DC日本Jリートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,345 | 114,462 |
| コール・ローン | 272,099 | 233,198 |
| 親投資信託受益証券 | 18,099,989 | 18,955,674 |
| 流動資産計 | 18,404,433 | 19,303,334 |
| 資産の部合計 | 18,404,433 | 19,303,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,986 | 3,970 |
| 未払委託者報酬 | 52,316 | 69,332 |
| その他未払費用 | 697 | 935 |
| 流動負債計 | 55,999 | 74,237 |
| 負債の部合計 | 55,999 | 74,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,091,966 | 15,050,050 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 4,179,047 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,256,468 | － |
| （分配準備積立金） | 1,113,369 | 1,107,514 |
| 元本等合計 | 18,348,434 | 19,229,097 |
| 純資産の部合計 | 18,348,434 | 19,229,097 |
| 負債・純資産合計 | 18,404,433 | 19,303,334 |
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