DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,110 | 129,182 |
| コール・ローン | 247,709 | 228,701 |
| 親投資信託受益証券 | 18,843,835 | 19,181,736 |
| 流動資産計 | 19,105,654 | 19,539,619 |
| 資産の部合計 | 19,105,654 | 19,539,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,010 | 3,944 |
| 未払委託者報酬 | 70,244 | 68,874 |
| その他未払費用 | 942 | 929 |
| 流動負債計 | 75,196 | 73,747 |
| 負債の部合計 | 75,196 | 73,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,651,416 | 15,405,353 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 4,060,519 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,379,042 | － |
| （分配準備積立金） | 1,442,139 | 1,353,131 |
| 元本等合計 | 19,030,458 | 19,465,872 |
| 純資産の部合計 | 19,030,458 | 19,465,872 |
| 負債・純資産合計 | 19,105,654 | 19,539,619 |
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