DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,464 | 27,386 |
| コール・ローン | 366,185 | 378,661 |
| 親投資信託受益証券 | 20,835,963 | 24,071,936 |
| 流動資産計 | 21,226,612 | 24,477,983 |
| 資産の部合計 | 21,226,612 | 24,477,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,370 | 4,735 |
| 未払委託者報酬 | 76,475 | 82,808 |
| その他未払費用 | 1,027 | 1,132 |
| 流動負債計 | 81,872 | 88,675 |
| 負債の部合計 | 81,872 | 88,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,624,587 | 19,231,204 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 5,158,104 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,520,153 | － |
| （分配準備積立金） | 1,827,496 | 1,582,704 |
| 元本等合計 | 21,144,740 | 24,389,308 |
| 純資産の部合計 | 21,144,740 | 24,389,308 |
| 負債・純資産合計 | 21,226,612 | 24,477,983 |
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