DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,760 | 31,630 |
| コール・ローン | 308,578 | 263,799 |
| 親投資信託受益証券 | 24,545,029 | 28,379,619 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 24,889,368 | 28,675,051 |
| 資産の部合計 | 24,889,368 | 28,675,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,235 | 6,591 |
| 未払委託者報酬 | 91,511 | 115,222 |
| その他未払費用 | 1,253 | 1,588 |
| 流動負債計 | 97,999 | 123,401 |
| 負債の部合計 | 97,999 | 123,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,395,860 | 22,528,284 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,023,366 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,395,509 | － |
| （分配準備積立金） | 2,236,675 | 1,692,269 |
| 元本等合計 | 24,791,369 | 28,551,650 |
| 純資産の部合計 | 24,791,369 | 28,551,650 |
| 負債・純資産合計 | 24,889,368 | 28,675,051 |
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