DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,429 | 45,055 |
| コール・ローン | 534,159 | 259,451 |
| 親投資信託受益証券 | 33,541,258 | 33,363,301 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 34,134,852 | 33,667,812 |
| 資産の部合計 | 34,134,852 | 33,667,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,961 | 7,683 |
| 未払委託者報酬 | 121,852 | 134,371 |
| その他未払費用 | 1,671 | 1,869 |
| 流動負債計 | 130,484 | 143,923 |
| 負債の部合計 | 130,484 | 143,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,766,655 | 24,229,582 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,294,307 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,237,713 | － |
| （分配準備積立金） | 5,449,230 | 5,291,700 |
| 元本等合計 | 34,004,368 | 33,523,889 |
| 純資産の部合計 | 34,004,368 | 33,523,889 |
| 負債・純資産合計 | 34,134,852 | 33,667,812 |
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