純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/08/19 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	148	9,694
追加型公社債投資信託	3	2,653
単位型株式投資信託	41	687
単位型公社債投資信託	7	131
合計	199	13,167

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2022/08/19 9:00

#3 投資状況（連結）

DC日本Jリートオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	190,419	0.97
合計(純資産総額)		19,589,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,398,65499.03コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―190,4190.97合計(純資産総額)19,589,073100.00(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	351,160,294	2.08
合計(純資産総額)		16,895,839,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本16,544,678,90097.92コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―351,160,2942.08合計(純資産総額)16,895,839,194100.00

2022/08/19 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額	14,532,426千円	14,777,435千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,532,426千円	14,777,435千円

(重要な後発事象)
[親会社による完全子会社化の方針の決定]

2022/08/19 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン

2022/08/19 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
負債合計	1,424,505	1,434,175
純資産の部
株主資本

2022/08/19 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月22日現在	2022年 5月22日現在
科 目		金額	金額
負債合計		2,403	224,610,608
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/19 9:00