- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
DC日本Jリートオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,385,915 | 113.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | △159,766 | △13.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,226,149 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,175,659,100 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 433,161,838 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 18,608,820,938 | 100.00 | |
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