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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【投資状況】
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
DC日本Jリートオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,813,094 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 300,080 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 29,113,174 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,886,279,800 | 96.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 494,950,955 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 16,381,230,755 | 100.00 | |
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