有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	自平成29年11月21日至平成30年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、DC日本Jリートオープンの中間計算期間に合わせるため、平成29年11月21日から平成30年 5月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

期別項目	平成29年11月20日現在	平成30年 5月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月22日
期首元本額	9,635,786,899円
期首より平成29年11月20日までの追加設定元本額	297,472,288円
期首より平成29年11月20日までの一部解約元本額	2,377,200,219円
期末元本額	7,556,058,968円
平成29年11月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	6,547,121,630円
三重県応援ファンド	194,433,854円
福井県応援ファンド	124,765,372円
香川県応援ファンド	226,771,189円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	25,701,851円
円ヘッジソブリン/Jリートインカムオープン(毎月決算型)	233,560,597円
日本Jリートオープン(1年決算型)	86,397,709円
ラップ・アプローチ(安定コース)	16,050,822円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	25,323,620円
ラップ・アプローチ(成長コース)	75,369,790円
DC日本Jリートオープン	562,534円
くまもと未来応援ファンド	-円

平成30年 5月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年11月21日
期首元本額	7,556,058,968円
期首より平成30年 5月20日までの追加設定元本額	271,006,222円
期首より平成30年 5月20日までの一部解約元本額	862,404,881円
期末元本額	6,964,660,309円
平成30年 5月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	5,813,575,069円
三重県応援ファンド	175,913,331円
福井県応援ファンド	131,149,499円
香川県応援ファンド	216,833,992円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	30,418,934円
円ヘッジソブリン/Jリートインカムオープン(毎月決算型)	213,392,980円
日本Jリートオープン(1年決算型)	89,532,244円
ラップ・アプローチ(安定コース)	13,661,608円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	22,750,104円
ラップ・アプローチ(成長コース)	60,798,150円
DC日本Jリートオープン	737,565円
くまもと未来応援ファンド	195,896,833円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係
該当事項はありません。

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。