純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期計算期間末平成29年9月20日現在	第2期中間計算期間末平成30年3月20日現在
1.	受益権総数	93,907,528口	168,571,845口
2.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.1294円(11,294円)	1.1252円(11,252円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/20 9:48

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「楽天ターゲットイヤー2030」		(平成30年4月27日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		137,131	0.06
純資産総額		211,117,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/06/20 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		175,822
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/06/20 9:48

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年4月27日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2018/06/20 9:48

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		259,622		156,143
純資産の部
株主資本

2018/06/20 9:48

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(平成30年4月27日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,311,995	0.45
純資産総額		515,231,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/06/20 9:48