剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第1期中間計算期間自 平成28年10月3日至 平成29年 4月2日金 額(円)	第2期中間計算期間自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	46,422	247,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	12,153,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,387,478	13,349,423
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,387,478	13,349,423
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,785	1,982,146
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,785	1,982,146
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,549,435	21,103,498

2018/06/20 9:48

#2 中間注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項1.金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。2018/06/20 9:48

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/06/20 9:48

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2018/06/20 9:48

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,138,723		1,220,760
利益剰余金合計		1,138,723		1,220,760

2018/06/20 9:48