剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成28年 10月3日至 平成29年 9月20日金 額(円)	当期自 平成29年 9月21日至 平成30年 9月20日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,335	227,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	12,153,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,968,855	27,773,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,968,855	27,773,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,871	2,855,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,871	2,855,519
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,153,404	44,001,542

2018/12/20 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2018/12/20 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/12/20 9:16

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/20 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,220,760		1,266,597
利益剰余金合計		1,220,760		1,266,597

2018/12/20 9:16

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成29年9月20日現在	平成30年9月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	195,361,304	505,412,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,043,792	223,780,905

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までであります。
但し、設定日から計算期間までは平成28年9月21日から平成29年9月11日までであります。

2018/12/20 9:16