剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分	第2期中間計算期間自平成29年9月21日至平成30年3月20日金額(円)	第3期中間計算期間自平成30年9月21日至平成31年3月20日金額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	247,430	△268,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,153,404	44,001,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,349,423	18,739,459
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,349,423	18,739,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,982,146	2,065,458
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,982,146	2,065,458
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,103,498	58,072,297

#2 中間注記表（連結）

剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第2期計算期間末平成30年9月20日現在	第3期中間計算期間末平成31年3月20日現在
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.	時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(その他の注記)

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

当事業年度(自平成30年4月1日至平成30年12月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】