純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/18 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	51	237,714
合計	51	237,714

2020/06/18 9:13

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	552,392	0.09
合計(純資産総額)		626,893,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本626,340,76299.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―552,3920.09合計(純資産総額)626,893,154100.00

2020/06/18 9:13

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	917,386	0.15
合計(純資産総額)		625,310,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本624,393,05499.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―917,3860.15合計(純資産総額)625,310,440100.00

2020/06/18 9:13

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	670,069	0.20
合計(純資産総額)		341,643,396	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本340,973,32799.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―670,0690.20合計(純資産総額)341,643,396100.00

2020/06/18 9:13

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2020/06/18 9:13

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)1061061.12941.1294第2計算期間末(2018年 9月20日)3013011.17121.1712第3計算期間末(2019年 9月20日)5675671.16251.16252019年 3月末日441―1.1457―4月末日471―1.1668―5月末日469―1.1340―6月末日498―1.1512―7月末日522―1.1648―8月末日538―1.1379―9月末日562―1.1553―10月末日599―1.1737―11月末日619―1.1908―12月末日663―1.2021―2020年 1月末日685―1.1977―2月末日674―1.1565―3月末日626―1.0743―

2020/06/18 9:13

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)81811.19591.1959第2計算期間末(2018年 9月20日)3343341.28061.2806第3計算期間末(2019年 9月20日)5895891.25201.25202019年 3月末日458―1.2268―4月末日490―1.2655―5月末日487―1.2048―6月末日513―1.2324―7月末日545―1.2559―8月末日548―1.2035―9月末日583―1.2382―10月末日620―1.2754―11月末日664―1.3087―12月末日699―1.3323―2020年 1月末日719―1.3224―2月末日693―1.2404―3月末日625―1.0837―

2020/06/18 9:13

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)31311.19461.1946第2計算期間末(2018年 9月20日)1441441.27931.2793第3計算期間末(2019年 9月20日)3033031.25121.25122019年 3月末日213―1.2265―4月末日233―1.2651―5月末日235―1.2043―6月末日253―1.2320―7月末日271―1.2554―8月末日281―1.2030―9月末日304―1.2375―10月末日321―1.2749―11月末日348―1.3083―12月末日369―1.3319―2020年 1月末日379―1.3220―2月末日373―1.2402―3月末日341―1.0826―

2020/06/18 9:13

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/06/18 9:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/06/18 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月20日現在	2020年 3月20日現在
負債合計	4,694,010	43,022,369
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/18 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 9月20日現在	2020年 3月20日現在
負債合計	8,002,042	119,591,939
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/18 9:13