楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,397,635 |
| コール・ローン | 5,071,470 | 5,067,972 |
| 親投資信託受益証券 | 566,852,312 | 599,058,742 |
| 未収入金 | 3,579,000 | 30,616,000 |
| 流動資産計 | 575,502,782 | 636,140,349 |
| 資産の部合計 | 575,502,782 | 636,140,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,000,000 |
| 未払解約金 | 6,165,383 | 5,058,430 |
| 未払受託者報酬 | 66,936 | 86,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,634 | 1,727,668 |
| 未払利息 | 13 | 28 |
| その他未払費用 | 357,641 | 286,067 |
| 流動負債計 | 7,928,607 | 36,158,577 |
| 負債の部合計 | 7,928,607 | 36,158,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,226,213 | 584,768,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,347,962 | 15,212,835 |
| （分配準備積立金） | 11,019,568 | 9,833,363 |
| 元本等合計 | 567,574,175 | 599,981,772 |
| 純資産の部合計 | 567,574,175 | 599,981,772 |
| 負債・純資産合計 | 575,502,782 | 636,140,349 |
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