楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,077,979 | 5,994,372 |
| 親投資信託受益証券 | 816,107,127 | 1,059,680,155 |
| 未収入金 | 31,000 | 266,000 |
| 流動資産計 | 820,216,106 | 1,065,940,527 |
| 資産の部合計 | 820,216,106 | 1,065,940,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 855,905 | 1,662,483 |
| 未払受託者報酬 | 102,980 | 126,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,624 | 2,525,101 |
| 未払利息 | 11 | 16 |
| その他未払費用 | 552,131 | 586,457 |
| 流動負債計 | 3,570,651 | 4,900,312 |
| 負債の部合計 | 3,570,651 | 4,900,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,056,711 | 810,774,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,588,744 | 250,266,027 |
| （分配準備積立金） | 18,135,618 | 17,113,894 |
| 元本等合計 | 816,645,455 | 1,061,040,215 |
| 純資産の部合計 | 816,645,455 | 1,061,040,215 |
| 負債・純資産合計 | 820,216,106 | 1,065,940,527 |
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