楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,077,979 | 4,835,972 |
| 親投資信託受益証券 | 816,107,127 | 1,308,553,018 |
| 未収入金 | 31,000 | 128,000 |
| 流動資産計 | 820,216,106 | 1,313,516,990 |
| 資産の部合計 | 820,216,106 | 1,313,516,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 855,905 | 535,001 |
| 未払受託者報酬 | 102,980 | 163,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,624 | 3,268,765 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 552,131 | 567,614 |
| 流動負債計 | 3,570,651 | 4,534,836 |
| 負債の部合計 | 3,570,651 | 4,534,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,056,711 | 974,911,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,588,744 | 334,070,297 |
| （分配準備積立金） | 18,135,618 | 134,401,000 |
| 元本等合計 | 816,645,455 | 1,308,982,154 |
| 純資産の部合計 | 816,645,455 | 1,308,982,154 |
| 負債・純資産合計 | 820,216,106 | 1,313,516,990 |
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