楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,835,972 | 5,997,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,553,018 | 1,749,574,185 |
| 未収入金 | 128,000 | 322,000 |
| 流動資産計 | 1,313,516,990 | 1,755,893,544 |
| 資産の部合計 | 1,313,516,990 | 1,755,893,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 535,001 | 931,163 |
| 未払受託者報酬 | 163,443 | 224,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,765 | 4,492,710 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 567,614 | 454,672 |
| 流動負債計 | 4,534,836 | 6,103,204 |
| 負債の部合計 | 4,534,836 | 6,103,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,911,857 | 1,328,444,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,070,297 | 421,346,275 |
| （分配準備積立金） | 134,401,000 | 120,865,239 |
| 元本等合計 | 1,308,982,154 | 1,749,790,340 |
| 純資産の部合計 | 1,308,982,154 | 1,749,790,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,516,990 | 1,755,893,544 |
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