有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 512,505,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,566,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,401,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2744 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 512,505,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,566,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,401,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2744 | 円 |
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