有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
| Ⅰ 資産総額 | 6,169,618,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,494,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,162,124,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,415,617,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5510 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,169,618,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,494,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,162,124,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,415,617,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5510 | 円 |
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