| 「楽天ターゲットイヤー2030」 | (平成30年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 326,572,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,031,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,390,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1266円 |
| 「楽天ターゲットイヤー2040」 | (平成30年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,753,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,522,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,230,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,148,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2029円 |
| 「楽天ターゲットイヤー2050」 | (平成30年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,299,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,638,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,647,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2021円 |
(参考)「楽天グローバル株式マザーファンド」
| (平成30年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,212,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,425,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,787,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,335,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277円 |
(参考)「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」
| (平成30年10月31日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,484,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,774,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,710,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,911,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9729円 |
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