- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド | 499,755,683 | 0.9907 | 495,107,956 | 0.9905 | 495,008,004 | 60.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 230,330,811 | 1.3984 | 322,107,059 | 1.4162 | 326,194,494 | 39.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
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