有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド | 1,280,694,649 | 0.8999 | 1,152,497,115 | 0.8930 | 1,143,660,321 | 66.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 274,132,828 | 2.2517 | 617,287,743 | 2.1297 | 583,820,683 | 33.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合計 | 99.83 |
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