有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 953,929,672 | 2.6668 | 2,543,969,677 | 2.6258 | 2,504,828,532 | 64.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド | 1,527,354,191 | 0.8853 | 1,352,166,666 | 0.8851 | 1,351,861,194 | 35.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 合計 | 99.93 |
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