有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 1,161,816,094 | 3.8015 | 4,416,643,882 | 3.8170 | 4,434,652,030 | 58.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド | 3,507,844,363 | 0.8829 | 3,097,426,572 | 0.8833 | 3,098,478,925 | 41.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
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