- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 1,010,497,269 | 3.2030 | 3,236,622,753 | 3.2070 | 3,240,664,741 | 74.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド | 1,229,740,101 | 0.8816 | 1,084,138,969 | 0.8817 | 1,084,261,847 | 25.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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