有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 1,211,198,373 | 3.8015 | 4,604,370,614 | 3.8170 | 4,623,144,189 | 75.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド | 1,737,503,057 | 0.8829 | 1,534,214,711 | 0.8833 | 1,534,736,450 | 24.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 合計 | 99.93 |
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