有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ターゲットイヤー2030」

(平成29年10月31日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天・世界債券 (為替ヘッジ付) マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	63,277,968	0.9904 62,673,517	0.9909 62,702,138	- -	50.00
2	楽天グローバル株式 マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	46,625,661	1.3018 60,695,135	1.3444 62,683,538	- -	49.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ターゲットイヤー2040」

(平成29年10月31日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天グローバル株式 マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	59,505,714	1.3030 77,533,257	1.3444 79,999,481	- -	74.83
2	楽天・世界債券 (為替ヘッジ付) マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	27,143,901	0.9905 26,884,815	0.9909 26,896,891	- -	25.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ターゲットイヤー2050」

(平成29年10月31日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天グローバル株式 マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	23,836,765	1.3057 31,123,523	1.3444 32,046,146	- -	74.80
2	楽天・世界債券 (為替ヘッジ付) マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	10,873,292	0.9903 10,767,918	0.9909 10,774,345	- -	25.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。