有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ターゲットイヤー2030」						(平成30年10月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	楽天・世界債券 (為替ヘッジ付) マザーファンド	178,100,884	0.9723	173,172,833	0.9729	173,274,350	53.15
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天グローバル株式 マザーファンド	114,749,163	1.4341	164,566,950	1.3277	152,352,463	46.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ターゲットイヤー2040」						(平成30年10月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	楽天グローバル株式 マザーファンド	196,796,122	1.4384	283,067,715	1.3277	261,286,211	74.60
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天・世界債券 (為替ヘッジ付) マザーファンド	91,397,805	0.9724	88,873,398	0.9729	88,920,924	25.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ターゲットイヤー2050」						(平成30年10月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	楽天グローバル株式 マザーファンド	83,835,569	1.4376	120,520,578	1.3277	111,308,484	74.89
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天・世界債券 (為替ヘッジ付) マザーファンド	38,320,101	0.9723	37,259,784	0.9729	37,281,626	25.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。