剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成29年7月11日から平成30年1月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

2018/04/06 9:37

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	26,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	355,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	989,410
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	989,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,023
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,023
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,985,224

2018/04/06 9:37

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成29年7月10日現在	平成30年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	30,451,688,483	24,834,082,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,088,406,611	31,079,875,542

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/06 9:37

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2018/04/06 9:37

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,724,865
利益剰余金合計		17,824,865

(2)中間損益計算書

			第32期中間会計期間
			自 平成29年4月1日
			至 平成29年9月30日

重要な会計方針

2018/04/06 9:37

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期(平成28年3月31日)	第31期(平成29年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計		13,104,488	16,653,634

2018/04/06 9:37