フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,654 | 7,672,837 |
| 未収入金 | 5,110 | 201,986 |
| 流動資産計 | 2,358,764 | 7,917,423 |
| 資産の部合計 | 2,358,764 | 7,917,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 216,160 |
| 未払受託者報酬 | 107 | 717 |
| 未払委託者報酬 | 4,482 | 25,002 |
| その他未払費用 | 383 | 2,260 |
| 流動負債計 | 4,972 | 244,139 |
| 負債の部合計 | 4,972 | 244,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,341 | 1,985,224 |
| （分配準備積立金） | 203,440 | 184,579 |
| 元本 | 1,998,451 | 5,688,060 |
| 元本等合計 | 2,353,792 | 7,673,284 |
| 純資産の部合計 | 2,353,792 | 7,673,284 |
| 負債・純資産合計 | 2,358,764 | 7,917,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
