フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,756,771 | 19,004,578 |
| 未収入金 | 75,569 | 122,423 |
| 流動資産計 | 17,832,340 | 19,127,001 |
| 資産の部合計 | 17,832,340 | 19,127,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,945 | 3,212 |
| 未払委託者報酬 | 66,280 | 108,670 |
| その他未払費用 | 6,080 | 10,001 |
| 流動負債計 | 74,305 | 121,883 |
| 負債の部合計 | 74,305 | 121,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,878,425 | 17,422,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,879,610 | 1,582,792 |
| （分配準備積立金） | 238,621 | 213,777 |
| 元本等合計 | 17,758,035 | 19,005,118 |
| 純資産の部合計 | 17,758,035 | 19,005,118 |
| 負債・純資産合計 | 17,832,340 | 19,127,001 |
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