フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,993,772 | 17,594,045 |
| 未収入金 | 110,794 | 113,595 |
| 流動資産計 | 17,104,566 | 17,707,640 |
| 資産の部合計 | 17,104,566 | 17,707,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,888 | 2,971 |
| 未払委託者報酬 | 97,896 | 100,243 |
| その他未払費用 | 9,003 | 9,130 |
| 流動負債計 | 109,787 | 112,344 |
| 負債の部合計 | 109,787 | 112,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,511,127 | 14,869,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,483,652 | 2,726,099 |
| （分配準備積立金） | 492,455 | 422,829 |
| 元本等合計 | 16,994,779 | 17,595,296 |
| 純資産の部合計 | 16,994,779 | 17,595,296 |
| 負債・純資産合計 | 17,104,566 | 17,707,640 |
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