有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月12日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	2,173,024	1.9534	4,244,948	1.9396	4,214,797	100.14

種類別投資比率

(2017年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2017年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	973,200	2,939.46 2,860,688,336	2,967.00 2,887,484,400	4.97
2	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	14,393,500	204.60 2,944,910,100	189.10 2,721,810,850	4.68
3	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,593,600	1,588.08 2,530,764,550	1,539.00 2,452,550,400	4.22
4	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	693,600	2,944.00 2,041,958,400	3,110.00 2,157,096,000	3.71
5	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	344,600	6,245.99 2,152,368,713	6,183.00 2,130,661,800	3.66
6	ソニーフィナンシャルホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	925,300	2,042.00 1,889,462,600	1,742.00 1,611,872,600	2.77
7	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	852,800	1,726.50 1,472,359,200	1,796.00 1,531,628,800	2.63
8	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	258,200	4,840.00 1,249,688,000	5,760.00 1,487,232,000	2.56
9	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	763,600	1,831.00 1,398,151,600	1,892.00 1,444,731,200	2.48
10	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,014,300	1,422.00 1,442,334,600	1,401.00 1,421,034,300	2.44
11	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	356,600	4,114.81 1,467,342,253	3,856.00 1,375,049,600	2.36
12	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	134,700	8,899.28 1,198,733,317	8,922.00 1,201,793,400	2.07
13	DIC	日本・円 日本	株式 化学	304,900	4,007.01 1,221,738,773	3,885.00 1,184,536,500	2.04
14	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	598,600	1,977.00 1,183,432,200	1,904.00 1,139,734,400	1.96
15	くらコーポレーション	日本・円 日本	株式 小売業	168,100	5,229.30 879,045,331	6,040.00 1,015,324,000	1.75
16	伊予銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	1,184,600	925.57 1,096,438,721	833.00 986,771,800	1.70
17	千代田化工建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,694,000	652.00 1,104,488,000	572.00 968,968,000	1.67
18	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	257,100	3,678.32 945,696,116	3,685.00 947,413,500	1.63
19	江崎グリコ	日本・円 日本	株式 食料品	160,700	6,112.42 982,266,808	5,840.00 938,488,000	1.61
20	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	246,500	3,857.00 950,750,500	3,764.00 927,826,000	1.60
21	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	120,100	7,040.00 845,504,000	7,650.00 918,765,000	1.58
22	インベスターズクラウド	日本・円 日本	株式 建設業	154,900	5,790.00 896,871,000	5,800.00 898,420,000	1.55
23	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	949,900	965.91 917,525,482	878.00 834,012,200	1.43
24	エス・エム・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	232,300	3,343.91 776,791,249	3,555.00 825,826,500	1.42
25	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	968,100	731.00 707,681,100	806.00 780,288,600	1.34
26	カルビー	日本・円 日本	株式 食料品	205,300	4,292.32 881,213,732	3,760.00 771,928,000	1.33
27	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	531,500	1,411.50 750,212,250	1,438.00 764,297,000	1.31
28	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	435,500	1,671.71 728,031,270	1,702.00 741,221,000	1.27
29	ブロンコビリー	日本・円 日本	株式 小売業	268,300	2,724.15 730,891,930	2,747.00 737,020,100	1.27
30	キリンホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	294,000	2,344.00 689,136,000	2,496.50 733,971,000	1.26

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2017年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	11.19
		食料品	6.77
		繊維製品	0.75
		化学	6.67
		医薬品	2.82
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	0.70
		電気機器	6.30
		輸送用機器	12.72
		精密機器	2.56
		その他製品	1.63
		陸運業	0.37
		空運業	0.79
		情報・通信業	8.35
		卸売業	2.74
		小売業	9.50
		銀行業	6.38
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	4.18
		その他金融業	0.54
		不動産業	4.26
		サービス業	4.79
合計(対純資産総額比)			96.17