有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	9,875,476	1.8506	18,275,947	1.7467	17,249,493	100.17

種類別投資比率

(2019年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2019年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,297,900	526.28 1,735,624,691	510.40 1,683,248,160	4.41
2	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	395,100	4,204.00 1,661,000,400	4,053.00 1,601,340,300	4.19
3	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	546,300	2,785.37 1,521,650,576	2,835.00 1,548,760,500	4.06
4	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	441,000	3,394.14 1,496,816,005	3,319.00 1,463,679,000	3.83
5	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	941,000	1,552.48 1,460,884,105	1,472.00 1,385,152,000	3.63
6	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	575,400	2,390.94 1,375,749,824	2,250.50 1,294,937,700	3.39
7	沢井製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	194,100	5,917.23 1,148,534,864	5,640.00 1,094,724,000	2.87
8	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	1,541,600	644.74 993,945,881	659.00 1,015,914,400	2.66
9	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	210,900	4,659.20 982,625,870	4,458.00 940,192,200	2.46
10	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	226,800	3,740.43 848,331,155	3,757.00 852,087,600	2.23
11	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	329,800	2,859.50 943,063,100	2,523.50 832,250,300	2.18
12	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	581,800	1,478.00 859,900,400	1,378.00 801,720,400	2.10
13	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	451,300	1,902.66 858,670,486	1,738.00 784,359,400	2.05
14	三井住友建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,467,200	580.28 851,397,796	527.00 773,214,400	2.03
15	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	561,400	1,431.27 803,519,809	1,293.00 725,890,200	1.90
16	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	556,600	1,407.86 783,615,333	1,251.00 696,306,600	1.82
17	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	157,600	4,344.49 684,691,971	4,244.00 668,854,400	1.75
18	日本テレビホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	456,200	1,603.58 731,557,202	1,401.00 639,136,200	1.67
19	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	693,500	932.87 646,945,412	911.00 631,778,500	1.65
20	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	743,800	934.00 694,709,200	821.00 610,659,800	1.60
21	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	433,000	1,403.00 607,499,000	1,368.00 592,344,000	1.55
22	東ソー	日本・円 日本	株式 化学	427,300	1,481.06 632,857,151	1,364.00 582,837,200	1.53
23	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	208,000	3,132.57 651,575,245	2,771.00 576,368,000	1.51
24	熊谷組	日本・円 日本	株式 建設業	195,000	3,068.29 598,317,649	2,932.00 571,740,000	1.50
25	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	171,400	3,880.88 665,184,336	3,185.00 545,909,000	1.43
26	カナモト	日本・円 日本	株式 サービス業	197,400	2,831.47 558,933,805	2,749.00 542,652,600	1.42
27	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	268,800	1,776.48 477,518,527	1,828.00 491,366,400	1.29
28	NOK	日本・円 日本	株式 輸送用機器	323,600	1,624.35 525,641,874	1,471.00 476,015,600	1.25
29	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	452,600	1,198.39 542,394,229	1,034.50 468,214,700	1.23
30	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	321,500	1,583.78 509,186,791	1,440.00 462,960,000	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2019年8月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	12.75
		食料品	3.39
		繊維製品	0.07
		化学	10.44
		医薬品	6.50
		ゴム製品	4.19
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	1.82
		機械	2.13
		輸送用機器	12.62
		精密機器	0.29
		その他製品	1.13
		陸運業	1.55
		空運業	3.83
		情報・通信業	10.08
		卸売業	4.57
		小売業	2.97
		銀行業	6.67
		保険業	2.98
		その他金融業	1.49
		不動産業	2.66
		サービス業	1.97
合計(対純資産総額比)			95.62