BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,685,916,383 | 1,263,953,455 |
| 株式 | 18,054,716,950 | 17,793,085,490 |
| 投資信託受益証券 | 889,262,130 | 724,307,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,744,611 |
| 未収入金 | － | 473,963,460 |
| 未収配当金 | 18,899,300 | 28,418,480 |
| 流動資産計 | 20,648,794,763 | 20,352,473,296 |
| 資産の部合計 | 20,648,794,763 | 20,352,473,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 118,439,600 | － |
| 前受金 | 360,000 | 35,260,191 |
| 未払金 | － | 439,156,496 |
| 未払解約金 | 262,331,846 | 492,982,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,656 | 4,401,870 |
| 未払委託者報酬 | 64,245,255 | 187,079,389 |
| その他未払費用 | 2,318,709 | 1,324,811 |
| 流動負債計 | 449,207,066 | 1,160,205,077 |
| 負債の部合計 | 449,207,066 | 1,160,205,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,981,445,183 | 17,116,122,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,142,514 | 2,076,145,637 |
| （分配準備積立金） | 1,071,438,824 | 878,603,464 |
| 元本等合計 | 20,199,587,697 | 19,192,268,219 |
| 純資産の部合計 | 20,199,587,697 | 19,192,268,219 |
| 負債・純資産合計 | 20,648,794,763 | 20,352,473,296 |
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