BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,058,175,229 | 478,103,683 |
| 株式 | 18,477,633,090 | 16,288,753,150 |
| 投資信託受益証券 | 691,862,200 | 1,364,563,800 |
| 派生商品評価勘定 | 474,158,050 | － |
| 未収入金 | 1,297,837,923 | 634,814,680 |
| 未収配当金 | 26,471,600 | 19,074,800 |
| 流動資産計 | 23,026,138,092 | 18,785,310,113 |
| 資産の部合計 | 23,026,138,092 | 18,785,310,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 435,030,830 | － |
| 未払金 | － | 628,197,813 |
| 未払収益分配金 | 1,634,409,458 | － |
| 未払解約金 | 45,922,474 | 92,727,516 |
| 未払受託者報酬 | 4,318,910 | 4,124,281 |
| 未払委託者報酬 | 183,553,462 | 175,281,858 |
| その他未払費用 | 1,815,206 | 1,382,876 |
| 流動負債計 | 2,305,050,340 | 901,714,344 |
| 負債の部合計 | 2,305,050,340 | 901,714,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,344,094,585 | 15,767,164,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,376,993,167 | 2,116,431,579 |
| （分配準備積立金） | 3,826,623,483 | 3,254,439,101 |
| 元本等合計 | 20,721,087,752 | 17,883,595,769 |
| 純資産の部合計 | 20,721,087,752 | 17,883,595,769 |
| 負債・純資産合計 | 23,026,138,092 | 18,785,310,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
