BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,269,038,628 | 368,901,267 |
| 株式 | 9,546,619,810 | 9,509,267,970 |
| 投資信託受益証券 | － | 422,894,010 |
| 派生商品評価勘定 | 77,452,028 | － |
| 未収入金 | 103,004,748 | 38,668,596 |
| 未収配当金 | 20,634,400 | 20,264,102 |
| 流動資産計 | 11,016,749,614 | 10,359,995,945 |
| 資産の部合計 | 11,016,749,614 | 10,359,995,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 68,056,254 | － |
| 前受金 | 51,037,990 | － |
| 未払金 | － | 38,674,721 |
| 未払収益分配金 | 391,218,629 | － |
| 未払解約金 | 153,375,269 | 85,603,613 |
| 未払受託者報酬 | 2,983,680 | 2,305,460 |
| 未払委託者報酬 | 126,806,238 | 97,982,012 |
| その他未払費用 | 1,093,208 | 1,141,731 |
| 流動負債計 | 794,571,268 | 225,707,537 |
| 負債の部合計 | 794,571,268 | 225,707,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,780,465,743 | 9,985,689,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,712,603 | 148,599,152 |
| （分配準備積立金） | 1,500,358,091 | 1,126,848,603 |
| 元本等合計 | 10,222,178,346 | 10,134,288,408 |
| 純資産の部合計 | 10,222,178,346 | 10,134,288,408 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,749,614 | 10,359,995,945 |
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