BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 494,361,547 | 157,132,128 |
| 株式 | 7,243,228,300 | 5,184,873,150 |
| 投資信託受益証券 | 487,133,400 | 305,506,240 |
| 未収入金 | 33,102,997 | 44,341,768 |
| 未収配当金 | 15,965,100 | 12,651,658 |
| 差入委託証拠金 | 75,910,023 | － |
| 流動資産計 | 8,349,701,367 | 5,704,504,944 |
| 資産の部合計 | 8,349,701,367 | 5,704,504,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 305,289,507 | 40,215,914 |
| 未払解約金 | 45,551,060 | 4,118,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,077 | 1,458,117 |
| 未払委託者報酬 | 82,368,520 | 61,970,320 |
| その他未払費用 | 964,147 | 897,496 |
| 流動負債計 | 436,111,311 | 108,659,950 |
| 負債の部合計 | 436,111,311 | 108,659,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,599,619,133 | 4,895,472,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,970,923 | 700,372,443 |
| （分配準備積立金） | 833,493,814 | 482,666,181 |
| 元本等合計 | 7,913,590,056 | 5,595,844,994 |
| 純資産の部合計 | 7,913,590,056 | 5,595,844,994 |
| 負債・純資産合計 | 8,349,701,367 | 5,704,504,944 |
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