BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 603,532,817 | 277,216,548 |
| 株式 | 4,700,012,510 | 5,259,620,320 |
| 投資信託受益証券 | 196,849,000 | 433,297,920 |
| 派生商品評価勘定 | 130,383,022 | － |
| 未収入金 | 274,357,064 | － |
| 未収配当金 | 6,286,050 | 10,178,276 |
| 流動資産計 | 5,911,420,463 | 5,980,313,064 |
| 資産の部合計 | 5,911,420,463 | 5,980,313,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 110,685,162 | － |
| 未払収益分配金 | 428,079,712 | － |
| 未払解約金 | 52,838,663 | 4,764,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,789 | 1,202,800 |
| 未払委託者報酬 | 51,161,065 | 51,119,103 |
| その他未払費用 | 918,452 | 857,228 |
| 流動負債計 | 644,886,843 | 57,943,232 |
| 負債の部合計 | 644,886,843 | 57,943,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,280,797,123 | 4,709,154,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,736,497 | 1,213,215,035 |
| （分配準備積立金） | 612,287,782 | 517,771,485 |
| 元本等合計 | 5,266,533,620 | 5,922,369,832 |
| 純資産の部合計 | 5,266,533,620 | 5,922,369,832 |
| 負債・純資産合計 | 5,911,420,463 | 5,980,313,064 |
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