BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月15日-令和5年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月14日 | 2022年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 212,058,601 | 393,348,317 |
| 株式 | 4,946,716,450 | 4,787,627,180 |
| 投資信託受益証券 | 416,200,395 | 177,632,035 |
| 未収入金 | 321,201,335 | － |
| 未収配当金 | 9,313,550 | 6,296,650 |
| 差入委託証拠金 | － | 56,041,676 |
| 流動資産計 | 5,905,490,331 | 5,420,945,858 |
| 資産の部合計 | 5,905,490,331 | 5,420,945,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,662,596 |
| 未払収益分配金 | 251,211,531 | － |
| 未払解約金 | 3,456,741 | 16,823,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,688 | 1,197,095 |
| 未払委託者報酬 | 56,086,576 | 50,876,460 |
| その他未払費用 | 863,175 | 903,005 |
| 流動負債計 | 312,937,711 | 131,462,271 |
| 負債の部合計 | 312,937,711 | 131,462,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,024,230,624 | 5,252,298,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,321,996 | 37,185,253 |
| （分配準備積立金） | 199,896,679 | 176,365,847 |
| 元本等合計 | 5,592,552,620 | 5,289,483,587 |
| 純資産の部合計 | 5,592,552,620 | 5,289,483,587 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,490,331 | 5,420,945,858 |
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