BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 199,177,218 | 234,843,904 |
| 株式 | 3,695,508,650 | 2,947,606,960 |
| 投資信託受益証券 | 164,876,500 | 49,592,715 |
| 派生商品評価勘定 | 65,145,000 | 6,624,514 |
| 未収入金 | 75,554,885 | 95,280,732 |
| 未収配当金 | 8,098,050 | 8,250,989 |
| 流動資産計 | 4,208,360,303 | 3,342,199,814 |
| 資産の部合計 | 4,208,360,303 | 3,342,199,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 45,955,000 | 2,924,974 |
| 未払金 | 47,790,772 | 96,733,581 |
| 未払解約金 | 51,714,562 | 14,161,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,122 | 785,760 |
| 未払委託者報酬 | 45,735,111 | 33,394,458 |
| その他未払費用 | 687,178 | 747,720 |
| 流動負債計 | 192,958,745 | 148,747,768 |
| 負債の部合計 | 192,958,745 | 148,747,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,125,915,239 | 3,224,712,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,513,681 | -31,260,456 |
| （分配準備積立金） | 134,942,090 | 105,308,544 |
| 元本等合計 | 4,015,401,558 | 3,193,452,046 |
| 純資産の部合計 | 4,015,401,558 | 3,193,452,046 |
| 負債・純資産合計 | 4,208,360,303 | 3,342,199,814 |
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