BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 255,160,869 | 100 |
| コール・ローン | － | 77,376,257 |
| 株式 | 2,669,949,020 | 2,847,824,300 |
| 投資信託受益証券 | 85,580,340 | 85,849,850 |
| 派生商品評価勘定 | 129,393,000 | － |
| 未収入金 | 14,370,478 | 118,082,225 |
| 未収配当金 | 2,319,200 | 7,990,345 |
| 未収利息 | － | 84 |
| 流動資産計 | 3,156,772,907 | 3,137,123,161 |
| 資産の部合計 | 3,156,772,907 | 3,137,123,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 102,993,000 | － |
| 未払金 | 17,216,616 | 96,023,257 |
| 未払解約金 | 7,795,543 | 18,623,143 |
| 未払受託者報酬 | 655,361 | 663,849 |
| 未払委託者報酬 | 27,852,883 | 28,213,249 |
| その他未払費用 | 761,619 | 700,716 |
| 流動負債計 | 157,275,022 | 144,224,214 |
| 負債の部合計 | 157,275,022 | 144,224,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,781,830,820 | 2,358,655,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,667,065 | 634,243,000 |
| （分配準備積立金） | 139,694,233 | 116,497,702 |
| 元本等合計 | 2,999,497,885 | 2,992,898,947 |
| 純資産の部合計 | 2,999,497,885 | 2,992,898,947 |
| 負債・純資産合計 | 3,156,772,907 | 3,137,123,161 |
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