BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/15-2025/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,083,085 | 69,638,320 |
| 株式 | 2,251,007,900 | 2,108,582,800 |
| 投資信託受益証券 | － | 99,194,060 |
| 未収入金 | 174,975,938 | － |
| 未収配当金 | 3,546,300 | 7,535,190 |
| 未収利息 | 438 | 667 |
| 差入委託証拠金 | 3,440,018 | － |
| 流動資産計 | 2,583,053,679 | 2,284,951,037 |
| 資産の部合計 | 2,583,053,679 | 2,284,951,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 435,236 | － |
| 未払金 | 98,319,754 | － |
| 未払収益分配金 | 106,845,285 | － |
| 未払解約金 | 1,017,143 | 3,356,284 |
| 未払受託者報酬 | 570,320 | 490,494 |
| 未払委託者報酬 | 24,238,523 | 20,845,880 |
| その他未払費用 | 675,954 | 652,699 |
| 流動負債計 | 232,102,215 | 25,345,357 |
| 負債の部合計 | 232,102,215 | 25,345,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,905,711 | 1,887,703,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,045,753 | 371,902,296 |
| （分配準備積立金） | 34,043,370 | 30,274,905 |
| 元本等合計 | 2,350,951,464 | 2,259,605,680 |
| 純資産の部合計 | 2,350,951,464 | 2,259,605,680 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,053,679 | 2,284,951,037 |
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