BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,058,175,229 | 1,269,038,628 |
| 株式 | 18,477,633,090 | 9,546,619,810 |
| 投資信託受益証券 | 691,862,200 | － |
| 派生商品評価勘定 | 474,158,050 | 77,452,028 |
| 未収入金 | 1,297,837,923 | 103,004,748 |
| 未収配当金 | 26,471,600 | 20,634,400 |
| 流動資産計 | 23,026,138,092 | 11,016,749,614 |
| 資産の部合計 | 23,026,138,092 | 11,016,749,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,056,254 |
| 前受金 | 435,030,830 | 51,037,990 |
| 未払収益分配金 | 1,634,409,458 | 391,218,629 |
| 未払解約金 | 45,922,474 | 153,375,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,318,910 | 2,983,680 |
| 未払委託者報酬 | 183,553,462 | 126,806,238 |
| その他未払費用 | 1,815,206 | 1,093,208 |
| 流動負債計 | 2,305,050,340 | 794,571,268 |
| 負債の部合計 | 2,305,050,340 | 794,571,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,344,094,585 | 9,780,465,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,376,993,167 | 441,712,603 |
| （分配準備積立金） | 3,826,623,483 | 1,500,358,091 |
| 元本等合計 | 20,721,087,752 | 10,222,178,346 |
| 純資産の部合計 | 20,721,087,752 | 10,222,178,346 |
| 負債・純資産合計 | 23,026,138,092 | 11,016,749,614 |
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