BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,269,038,628 | 494,361,547 |
| 株式 | 9,546,619,810 | 7,243,228,300 |
| 投資信託受益証券 | － | 487,133,400 |
| 派生商品評価勘定 | 77,452,028 | － |
| 未収入金 | 103,004,748 | 33,102,997 |
| 未収配当金 | 20,634,400 | 15,965,100 |
| 差入委託証拠金 | － | 75,910,023 |
| 流動資産計 | 11,016,749,614 | 8,349,701,367 |
| 資産の部合計 | 11,016,749,614 | 8,349,701,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 68,056,254 | － |
| 前受金 | 51,037,990 | － |
| 未払金 | － | 305,289,507 |
| 未払収益分配金 | 391,218,629 | － |
| 未払解約金 | 153,375,269 | 45,551,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,983,680 | 1,938,077 |
| 未払委託者報酬 | 126,806,238 | 82,368,520 |
| その他未払費用 | 1,093,208 | 964,147 |
| 流動負債計 | 794,571,268 | 436,111,311 |
| 負債の部合計 | 794,571,268 | 436,111,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,780,465,743 | 7,599,619,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,712,603 | 313,970,923 |
| （分配準備積立金） | 1,500,358,091 | 833,493,814 |
| 元本等合計 | 10,222,178,346 | 7,913,590,056 |
| 純資産の部合計 | 10,222,178,346 | 7,913,590,056 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,749,614 | 8,349,701,367 |
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