BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 494,361,547 | 603,532,817 |
| 株式 | 7,243,228,300 | 4,700,012,510 |
| 投資信託受益証券 | 487,133,400 | 196,849,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 130,383,022 |
| 未収入金 | 33,102,997 | 274,357,064 |
| 未収配当金 | 15,965,100 | 6,286,050 |
| 差入委託証拠金 | 75,910,023 | － |
| 流動資産計 | 8,349,701,367 | 5,911,420,463 |
| 資産の部合計 | 8,349,701,367 | 5,911,420,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 110,685,162 |
| 未払金 | 305,289,507 | － |
| 未払収益分配金 | － | 428,079,712 |
| 未払解約金 | 45,551,060 | 52,838,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,077 | 1,203,789 |
| 未払委託者報酬 | 82,368,520 | 51,161,065 |
| その他未払費用 | 964,147 | 918,452 |
| 流動負債計 | 436,111,311 | 644,886,843 |
| 負債の部合計 | 436,111,311 | 644,886,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,599,619,133 | 4,280,797,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,970,923 | 985,736,497 |
| （分配準備積立金） | 833,493,814 | 612,287,782 |
| 元本等合計 | 7,913,590,056 | 5,266,533,620 |
| 純資産の部合計 | 7,913,590,056 | 5,266,533,620 |
| 負債・純資産合計 | 8,349,701,367 | 5,911,420,463 |
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