BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/15-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月14日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 212,058,601 | 199,177,218 |
| 株式 | 4,946,716,450 | 3,695,508,650 |
| 投資信託受益証券 | 416,200,395 | 164,876,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 65,145,000 |
| 未収入金 | 321,201,335 | 75,554,885 |
| 未収配当金 | 9,313,550 | 8,098,050 |
| 流動資産計 | 5,905,490,331 | 4,208,360,303 |
| 資産の部合計 | 5,905,490,331 | 4,208,360,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 45,955,000 |
| 未払金 | － | 47,790,772 |
| 未払収益分配金 | 251,211,531 | － |
| 未払解約金 | 3,456,741 | 51,714,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,688 | 1,076,122 |
| 未払委託者報酬 | 56,086,576 | 45,735,111 |
| その他未払費用 | 863,175 | 687,178 |
| 流動負債計 | 312,937,711 | 192,958,745 |
| 負債の部合計 | 312,937,711 | 192,958,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,024,230,624 | 4,125,915,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,321,996 | -110,513,681 |
| （分配準備積立金） | 199,896,679 | 134,942,090 |
| 元本等合計 | 5,592,552,620 | 4,015,401,558 |
| 純資産の部合計 | 5,592,552,620 | 4,015,401,558 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,490,331 | 4,208,360,303 |
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