BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 199,177,218 | 255,160,869 |
| 株式 | 3,695,508,650 | 2,669,949,020 |
| 投資信託受益証券 | 164,876,500 | 85,580,340 |
| 派生商品評価勘定 | 65,145,000 | 129,393,000 |
| 未収入金 | 75,554,885 | 14,370,478 |
| 未収配当金 | 8,098,050 | 2,319,200 |
| 流動資産計 | 4,208,360,303 | 3,156,772,907 |
| 資産の部合計 | 4,208,360,303 | 3,156,772,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 45,955,000 | 102,993,000 |
| 未払金 | 47,790,772 | 17,216,616 |
| 未払解約金 | 51,714,562 | 7,795,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,122 | 655,361 |
| 未払委託者報酬 | 45,735,111 | 27,852,883 |
| その他未払費用 | 687,178 | 761,619 |
| 流動負債計 | 192,958,745 | 157,275,022 |
| 負債の部合計 | 192,958,745 | 157,275,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,125,915,239 | 2,781,830,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,513,681 | 217,667,065 |
| （分配準備積立金） | 134,942,090 | 139,694,233 |
| 元本等合計 | 4,015,401,558 | 2,999,497,885 |
| 純資産の部合計 | 4,015,401,558 | 2,999,497,885 |
| 負債・純資産合計 | 4,208,360,303 | 3,156,772,907 |
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