剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年1月16日
- -1億1051万
- 2023年7月16日
- -3126万
個別
- 2022年1月14日
- 5億6832万
- 2022年7月14日 -93.46%
- 3718万
- 2023年1月16日
- -1億1051万
- 2023年7月16日
- -3126万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/10/16 9:15
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △45,850,327 29,106,417 期首剰余金又は期首欠損金(△) 568,321,996 △110,513,681 剰余金増加額又は欠損金減少額 46,705,392 26,231,938 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 26,057,159 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,705,392 174,779 剰余金減少額又は欠損金増加額 74,074,743 - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 74,074,743 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 37,185,253 △31,260,456 - #2 中間注記表（連結）
- (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/10/16 9:15
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/10/16 9:15
(単位:千円) 資本金 795,000 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 695,000 資本剰余金合計 695,000 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,663,377 7,187,513 利益剰余金合計 6,663,377 7,187,513
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